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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0081 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0234 |
-2.92 |
| 2026-04-01 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0158 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0085 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0080 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0248 |
-3.06 |
| 2026-03-25 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0105 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0102 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0387 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0304 |
-3.54 |
| 2026-03-19 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0110 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0129 |
1.50 |
| 2026-03-17 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0096 |
-1.11 |
| 2026-03-16 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0240 |
-2.69 |
| 2026-03-12 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0050 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0057 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0070 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0115 |
1.30 |