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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王迪
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-30 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-05-29 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-05-28 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0043 |
0.42 |
| 2024-05-27 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2024-05-24 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0182 |
-1.74 |
| 2024-05-23 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0161 |
-1.52 |
| 2024-05-22 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0065 |
0.62 |
| 2024-05-21 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0187 |
-1.74 |
| 2024-05-20 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0015 |
0.14 |
| 2024-05-17 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2024-05-16 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-05-15 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0073 |
-0.68 |
| 2024-05-14 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-05-13 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0075 |
-0.69 |
| 2024-05-10 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2024-05-09 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0291 |
2.73 |
| 2024-05-08 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0196 |
-1.81 |
| 2024-05-07 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-05-06 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0373 |
3.56 |
| 2024-04-30 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0055 |
-0.52 |