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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱文成
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-18 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0083 |
-0.79 |
| 2025-11-17 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0086 |
-0.81 |
| 2025-11-14 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0147 |
-1.37 |
| 2025-11-13 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0053 |
0.50 |
| 2025-11-12 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0094 |
0.89 |
| 2025-11-11 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-11-10 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0206 |
1.98 |
| 2025-11-07 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0136 |
-1.29 |
| 2025-11-06 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-11-05 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-11-04 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0236 |
-2.20 |
| 2025-11-03 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-10-31 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0066 |
0.62 |
| 2025-10-30 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0114 |
-1.06 |
| 2025-10-29 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-10-28 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0135 |
-1.24 |
| 2025-10-27 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0068 |
0.63 |
| 2025-10-24 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0041 |
0.38 |
| 2025-10-23 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2025-10-22 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0177 |
-1.61 |