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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0233 |
-1.90 |
| 2026-04-01 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0248 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0198 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0143 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0174 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0199 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0283 |
2.42 |
| 2026-03-23 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0559 |
-4.56 |
| 2026-03-20 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0148 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0289 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0130 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0283 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0174 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0130 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0280 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0102 |
-0.78 |