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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.56亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0568 |
3.68 |
| 2026-03-31 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0586 |
-3.65 |
| 2026-03-30 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0183 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0363 |
-2.24 |
| 2026-03-25 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0328 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0296 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0890 |
-5.40 |
| 2026-03-20 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0220 |
-1.32 |
| 2026-03-19 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0307 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0344 |
2.06 |
| 2026-03-17 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0541 |
-3.14 |
| 2026-03-16 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0364 |
2.16 |
| 2026-03-13 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0171 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0155 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0284 |
-1.63 |
| 2026-03-10 |
1.7464 |
1.7464 |
0.0521 |
3.08 |
| 2026-03-09 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0222 |
-1.29 |
| 2026-03-06 |
1.7165 |
1.7165 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-05 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0259 |
1.53 |