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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7687 |
1.7687 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.7765 |
1.7765 |
0.0631 |
3.68 |
| 2026-02-11 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0141 |
-0.82 |
| 2026-02-10 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-02-09 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0361 |
2.13 |
| 2026-02-06 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0205 |
-1.19 |
| 2026-02-05 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0182 |
1.07 |
| 2026-02-04 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0289 |
-1.67 |
| 2026-02-03 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0389 |
2.30 |
| 2026-02-02 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0898 |
-5.05 |
| 2026-01-30 |
1.7792 |
1.7792 |
0.0285 |
1.63 |
| 2026-01-29 |
1.7507 |
1.7507 |
-0.0514 |
-2.85 |
| 2026-01-28 |
1.8021 |
1.8021 |
0.0591 |
3.39 |
| 2026-01-27 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0689 |
4.12 |
| 2026-01-26 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0340 |
-1.99 |
| 2026-01-23 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.7085 |
1.7085 |
0.0126 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0430 |
2.60 |
| 2026-01-20 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0044 |
0.27 |