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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0317 |
2.11 |
| 2026-01-05 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0529 |
3.66 |
| 2025-12-31 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0069 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0117 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0313 |
2.21 |
| 2025-12-23 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0343 |
2.49 |
| 2025-12-19 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2025-12-18 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0085 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0248 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0170 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0209 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0283 |
2.06 |
| 2025-12-11 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0161 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0296 |
2.17 |