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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0093 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0097 |
0.69 |
| 2026-02-11 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0242 |
1.75 |
| 2026-02-06 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0167 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-02-03 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0359 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0406 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0195 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-01-26 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0189 |
-1.31 |
| 2026-01-23 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0185 |
1.30 |
| 2026-01-22 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0159 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0033 |
0.23 |