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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-01-15 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-01-14 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0117 |
0.83 |
| 2026-01-13 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0119 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0327 |
2.36 |
| 2026-01-09 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0236 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0150 |
1.12 |
| 2026-01-07 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0126 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0269 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0111 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0167 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0082 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0145 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0019 |
-0.15 |