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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.18亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0105 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0114 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0187 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0148 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0118 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0181 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0177 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0429 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0196 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0068 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0138 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0116 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0170 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0147 |
-1.11 |