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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0427 |
1.1327 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0421 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0424 |
1.1324 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0433 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0435 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0433 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0435 |
1.1335 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0444 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0443 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0444 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0444 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0441 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0445 |
1.1345 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0439 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0437 |
1.1337 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0431 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0429 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0433 |
1.1333 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0439 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0435 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04 |