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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0466 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0466 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0463 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0462 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0463 |
1.1363 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0458 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0454 |
1.1354 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0450 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0449 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0449 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0448 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0447 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0447 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0444 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0447 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0446 |
1.1346 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0440 |
1.1340 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0443 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0440 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0437 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00 |