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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0489 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0485 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0484 |
1.1384 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0488 |
1.1388 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0491 |
1.1391 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0481 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0479 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0477 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0477 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0475 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0475 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0475 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0476 |
1.1376 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0471 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0468 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0470 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0469 |
1.1369 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0464 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0465 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0466 |
1.1366 |
-0.0010 |
-0.09 |