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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0199 |
-2.28 |
| 2026-04-02 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0217 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0219 |
2.51 |
| 2026-03-31 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0064 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0104 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0186 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0133 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0156 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0451 |
-4.99 |
| 2026-03-20 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0272 |
-2.92 |
| 2026-03-19 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0215 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0153 |
1.63 |
| 2026-03-17 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0136 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0208 |
-2.14 |
| 2026-03-12 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0088 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0102 |
-1.03 |
| 2026-03-10 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0094 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0139 |
1.44 |