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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2026-01-12 |
1.1812 |
1.1812 |
0.1005 |
9.30 |
| 2026-01-09 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0404 |
3.88 |
| 2026-01-08 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0150 |
1.46 |
| 2026-01-07 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0092 |
-0.89 |
| 2026-01-06 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0094 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0434 |
4.42 |
| 2025-12-31 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0114 |
1.17 |
| 2025-12-30 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0074 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0045 |
0.47 |
| 2025-12-26 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0046 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0063 |
-0.66 |
| 2025-12-22 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0184 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0120 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0089 |
-0.93 |