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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0133 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0089 |
0.83 |
| 2026-02-11 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0140 |
-1.29 |
| 2026-02-10 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0119 |
1.11 |
| 2026-02-09 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0305 |
2.93 |
| 2026-02-06 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0213 |
-2.00 |
| 2026-02-05 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0204 |
-1.88 |
| 2026-02-04 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0455 |
-4.03 |
| 2026-02-03 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0355 |
3.25 |
| 2026-02-02 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0365 |
-3.23 |
| 2026-01-30 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0220 |
-1.91 |
| 2026-01-29 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0284 |
2.53 |
| 2026-01-28 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0202 |
-1.77 |
| 2026-01-27 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0144 |
1.27 |
| 2026-01-26 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0194 |
-1.69 |
| 2026-01-23 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0204 |
1.81 |
| 2026-01-22 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0200 |
1.80 |
| 2026-01-21 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0178 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0287 |
-2.49 |