加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭堃
- 成立日期：
- 2023-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0966 |
3.0966 |
-0.0221 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
3.1187 |
3.1187 |
0.0589 |
1.92 |
| 2026-02-11 |
3.0598 |
3.0598 |
-0.0152 |
-0.49 |
| 2026-02-10 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0284 |
0.93 |
| 2026-02-09 |
3.0466 |
3.0466 |
0.0845 |
2.85 |
| 2026-02-06 |
2.9621 |
2.9621 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
2.9632 |
2.9632 |
-0.0385 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
3.0017 |
3.0017 |
-0.0129 |
-0.43 |
| 2026-02-03 |
3.0146 |
3.0146 |
0.0654 |
2.22 |
| 2026-02-02 |
2.9492 |
2.9492 |
-0.1141 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
3.0633 |
3.0633 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
3.0644 |
3.0644 |
-0.0955 |
-3.02 |
| 2026-01-28 |
3.1599 |
3.1599 |
0.0066 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
3.1533 |
3.1533 |
0.0709 |
2.30 |
| 2026-01-26 |
3.0824 |
3.0824 |
-0.0649 |
-2.06 |
| 2026-01-23 |
3.1473 |
3.1473 |
0.0139 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
3.1334 |
3.1334 |
0.0171 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
3.1163 |
3.1163 |
0.0743 |
2.44 |
| 2026-01-20 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0480 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
3.0900 |
3.0900 |
0.0148 |
0.48 |