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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 文世伦
- 成立日期：
- 2023-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1581 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.1578 |
1.1758 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1573 |
1.1753 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1568 |
1.1748 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1565 |
1.1745 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.1558 |
1.1738 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1552 |
1.1732 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1549 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1549 |
1.1729 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1551 |
1.1731 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1550 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1550 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1549 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1548 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1548 |
1.1728 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1544 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1542 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1539 |
1.1719 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1534 |
1.1714 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1529 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02 |