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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 文世伦
- 成立日期：
- 2023-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1499 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1499 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1498 |
1.1678 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1503 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1502 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1500 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1498 |
1.1678 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1494 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1494 |
1.1674 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1488 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1485 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1483 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1483 |
1.1663 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1489 |
1.1669 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1491 |
1.1671 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1486 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1484 |
1.1664 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1481 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1482 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1482 |
1.1662 |
-0.0010 |
-0.09 |