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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于鹏
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0087 |
0.42 |
| 2026-04-02 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0282 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
2.0789 |
2.0789 |
0.0482 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
2.0307 |
2.0307 |
-0.0421 |
-2.03 |
| 2026-03-30 |
2.0728 |
2.0728 |
0.0136 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
2.0592 |
2.0592 |
0.0305 |
1.50 |
| 2026-03-26 |
2.0287 |
2.0287 |
-0.0357 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
2.0644 |
2.0644 |
0.0469 |
2.32 |
| 2026-03-24 |
2.0175 |
2.0175 |
0.0576 |
2.94 |
| 2026-03-23 |
1.9599 |
1.9599 |
-0.0858 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
2.0457 |
2.0457 |
-0.0182 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
2.0639 |
2.0639 |
-0.0584 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
2.1223 |
2.1223 |
0.0309 |
1.48 |
| 2026-03-17 |
2.0914 |
2.0914 |
-0.0500 |
-2.33 |
| 2026-03-16 |
2.1414 |
2.1414 |
-0.0241 |
-1.11 |
| 2026-03-13 |
2.1655 |
2.1655 |
-0.0404 |
-1.83 |
| 2026-03-12 |
2.2059 |
2.2059 |
-0.0264 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
2.2323 |
2.2323 |
-0.0104 |
-0.46 |
| 2026-03-10 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0455 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
2.1972 |
2.1972 |
-0.0289 |
-1.30 |