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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8776 |
1.8776 |
-0.0356 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0422 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0224 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0295 |
1.58 |
| 2026-03-27 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0501 |
2.76 |
| 2026-03-26 |
1.8138 |
1.8138 |
-0.0341 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0543 |
3.03 |
| 2026-03-24 |
1.7936 |
1.7936 |
0.0561 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0831 |
-4.56 |
| 2026-03-20 |
1.8206 |
1.8206 |
-0.0210 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.1164 |
-5.94 |
| 2026-03-18 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0136 |
-0.69 |
| 2026-03-17 |
1.9716 |
1.9716 |
-0.0287 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
2.0003 |
2.0003 |
-0.0615 |
-2.98 |
| 2026-03-13 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0576 |
-2.72 |
| 2026-03-12 |
2.1194 |
2.1194 |
-0.0184 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.0123 |
-0.57 |
| 2026-03-10 |
2.1501 |
2.1501 |
0.0210 |
0.99 |
| 2026-03-09 |
2.1291 |
2.1291 |
-0.0188 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
2.1479 |
2.1479 |
-0.0411 |
-1.88 |