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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0214元
- 基金经理：
- 李林
- 成立日期：
- 2023-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1596 |
1.1810 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1588 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1586 |
1.1800 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1591 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1592 |
1.1806 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1583 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1580 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1578 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1579 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1579 |
1.1793 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1582 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1582 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1579 |
1.1793 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1571 |
1.1785 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1567 |
1.1781 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1571 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1570 |
1.1784 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1561 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1559 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1558 |
1.1772 |
-0.0010 |
-0.09 |