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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0267元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1473 |
1.1740 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.1418 |
1.1685 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1444 |
1.1711 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1441 |
1.1708 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1430 |
1.1697 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1458 |
1.1725 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.1413 |
1.1680 |
0.0064 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.1351 |
1.1618 |
-0.0100 |
-0.86 |
| 2026-03-20 |
1.1449 |
1.1716 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.1476 |
1.1743 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.1532 |
1.1799 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.1502 |
1.1769 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1519 |
1.1786 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1536 |
1.1803 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.1561 |
1.1828 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1579 |
1.1846 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1582 |
1.1849 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.1539 |
1.1806 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-03-06 |
1.1602 |
1.1869 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.1591 |
1.1858 |
0.0024 |
0.20 |