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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0267元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1375 |
1.1642 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1392 |
1.1659 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1434 |
1.1701 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1418 |
1.1685 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1485 |
1.1692 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1479 |
1.1686 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1453 |
1.1660 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.1420 |
1.1627 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.1394 |
1.1601 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1404 |
1.1611 |
0.0064 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.1341 |
1.1548 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.1379 |
1.1586 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.1418 |
1.1625 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1404 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1402 |
1.1609 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.1384 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1382 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1381 |
1.1588 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.1350 |
1.1557 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.1388 |
1.1595 |
-0.0008 |
-0.07 |