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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0322 |
-2.64 |
| 2026-04-01 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0370 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0296 |
-2.44 |
| 2026-03-30 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0097 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0105 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0235 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0217 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0259 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0502 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0182 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0295 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0162 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0273 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0100 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0093 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0149 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0178 |
-1.34 |
| 2026-03-10 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0267 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0212 |
-1.60 |