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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0200 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0110 |
0.67 |
| 2026-02-11 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0095 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0343 |
2.13 |
| 2026-02-06 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0115 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0103 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0165 |
-1.00 |
| 2026-02-03 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0651 |
-3.81 |
| 2026-01-30 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0180 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0241 |
-1.38 |
| 2026-01-28 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0281 |
1.63 |
| 2026-01-27 |
1.7221 |
1.7221 |
0.0368 |
2.18 |
| 2026-01-26 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0338 |
-1.97 |
| 2026-01-23 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0107 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0265 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0059 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0226 |
-1.32 |