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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0201 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0468 |
2.85 |
| 2026-01-09 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0192 |
1.18 |
| 2026-01-08 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0164 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0607 |
3.90 |
| 2025-12-31 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0073 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0148 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0113 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0056 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0101 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0089 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0181 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0339 |
2.23 |
| 2025-12-16 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0251 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0366 |
-2.31 |