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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2023-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0238 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0161 |
1.06 |
| 2026-02-11 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0112 |
0.74 |
| 2026-02-10 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0263 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0193 |
-1.29 |
| 2026-02-04 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0351 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0580 |
-3.81 |
| 2026-01-30 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0295 |
-1.90 |
| 2026-01-29 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0128 |
-0.82 |
| 2026-01-28 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0121 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0079 |
-0.51 |
| 2026-01-23 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0279 |
1.83 |
| 2026-01-22 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0120 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0217 |
1.45 |
| 2026-01-20 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0063 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0101 |
0.68 |