加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2023-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0084 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0059 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0135 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0043 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0113 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0111 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0282 |
2.14 |
| 2025-12-16 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0156 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0071 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0128 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0149 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0126 |
0.95 |
| 2025-12-05 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0158 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0025 |
0.19 |