加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0283 |
-2.01 |
| 2026-04-02 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0309 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0130 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0112 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0209 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0195 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0251 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0748 |
-5.19 |
| 2026-03-20 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0138 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0475 |
-3.16 |
| 2026-03-18 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0098 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0267 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0144 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0164 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0060 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0278 |
1.83 |
| 2026-03-09 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0344 |
-2.21 |