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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单秀丽,毕凯
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0184 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0246 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0098 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0194 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0121 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0227 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0422 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0303 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0071 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0081 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0113 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0258 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0192 |
-1.43 |
| 2026-03-06 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0060 |
0.45 |