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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗申
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-30 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0016 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0055 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0095 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
0.6729 |
0.6729 |
0.0113 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0084 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0349 |
-5.07 |
| 2026-03-20 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0120 |
-1.71 |
| 2026-03-19 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0196 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0249 |
3.58 |
| 2026-03-17 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0287 |
-3.97 |
| 2026-03-16 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0129 |
1.82 |
| 2026-03-13 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0119 |
-1.65 |
| 2026-03-12 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0080 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0081 |
-1.10 |
| 2026-03-10 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0225 |
3.14 |
| 2026-03-09 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0120 |
-1.65 |
| 2026-03-06 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0032 |
-0.44 |
| 2026-03-05 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0046 |
0.63 |
| 2026-03-04 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-03 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0406 |
-5.29 |