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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-12 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0164 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0145 |
-1.09 |
| 2026-02-10 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0134 |
1.02 |
| 2026-02-09 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0195 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0063 |
0.49 |
| 2026-02-05 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0189 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0093 |
-0.71 |
| 2026-02-03 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0338 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0280 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0136 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0261 |
-1.93 |
| 2026-01-27 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0338 |
-2.44 |
| 2026-01-23 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0200 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0215 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0159 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0055 |
0.41 |