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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0258 |
1.94 |
| 2026-01-15 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0145 |
-1.08 |
| 2026-01-12 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0355 |
2.72 |
| 2026-01-09 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0223 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0120 |
0.94 |
| 2026-01-07 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0222 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0384 |
3.14 |
| 2025-12-29 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0084 |
0.69 |
| 2025-12-26 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0316 |
2.67 |
| 2025-12-24 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0125 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0159 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0104 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0103 |
-0.89 |