加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙辰阳
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0220 |
-2.10 |
| 2026-01-15 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0358 |
-3.30 |
| 2026-01-14 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0446 |
4.29 |
| 2026-01-13 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0275 |
2.72 |
| 2026-01-12 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0450 |
4.65 |
| 2026-01-09 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0426 |
4.61 |
| 2026-01-08 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0106 |
1.16 |
| 2026-01-07 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0135 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0455 |
5.31 |
| 2025-12-31 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0055 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0077 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0013 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0136 |
-1.56 |
| 2025-12-22 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0062 |
-0.71 |
| 2025-12-19 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0074 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0163 |
1.91 |