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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01 |