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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0200 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0274 |
2.66 |
| 2026-03-31 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0234 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0239 |
-2.21 |
| 2026-03-25 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0209 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0153 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0441 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0220 |
-1.98 |
| 2026-03-19 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0201 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0170 |
1.53 |
| 2026-03-17 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0181 |
-1.60 |
| 2026-03-16 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0071 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0117 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0091 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0124 |
-1.07 |
| 2026-03-10 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0183 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0122 |
-1.06 |
| 2026-03-06 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0033 |
0.29 |