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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 左金保
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0104 |
0.65 |
| 2026-01-13 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0204 |
-1.27 |
| 2026-01-12 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0287 |
1.81 |
| 2026-01-09 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0278 |
1.79 |
| 2026-01-08 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0068 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0096 |
0.62 |
| 2026-01-06 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0177 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0367 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0061 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0112 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0198 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0149 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0087 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0269 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0201 |
-1.41 |