加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 左金保
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0210 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0168 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0311 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-02-05 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0267 |
-1.65 |
| 2026-02-04 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0414 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0530 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0247 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0187 |
-1.12 |
| 2026-01-23 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0306 |
1.86 |
| 2026-01-22 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0220 |
1.36 |
| 2026-01-20 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0062 |
0.38 |