加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 左金保
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0212 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0170 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0316 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0270 |
-1.65 |
| 2026-02-04 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0419 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0536 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0251 |
-1.50 |
| 2026-01-28 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0188 |
-1.11 |
| 2026-01-23 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0309 |
1.86 |
| 2026-01-22 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0068 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0222 |
1.36 |
| 2026-01-20 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0064 |
0.39 |