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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0062 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0253 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0109 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0130 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0174 |
1.28 |
| 2025-12-25 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0144 |
-1.05 |
| 2025-12-22 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0209 |
1.55 |
| 2025-12-17 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0250 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0155 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0195 |
-1.43 |
| 2025-12-12 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0210 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0212 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0008 |
0.06 |