加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可三,杨德龙
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0233 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0118 |
0.86 |
| 2026-02-09 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0222 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-02-02 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0215 |
-1.56 |
| 2026-01-30 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0401 |
-2.83 |
| 2026-01-29 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0169 |
1.21 |
| 2026-01-28 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0111 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-01-26 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0055 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0115 |
-0.82 |
| 2026-01-21 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0141 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2026-01-19 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0010 |
0.07 |