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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0183 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0243 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0096 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0406 |
2.77 |
| 2025-12-29 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0088 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0221 |
1.54 |
| 2025-12-24 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0153 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0195 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0190 |
1.38 |
| 2025-12-18 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0171 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0282 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0254 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0279 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0130 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0148 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0124 |
0.88 |
| 2025-12-09 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0158 |
-1.11 |
| 2025-12-08 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0080 |
0.57 |