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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0187 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0164 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0261 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0253 |
-1.61 |
| 2026-02-04 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0437 |
2.86 |
| 2026-02-02 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0443 |
-2.81 |
| 2026-01-30 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0087 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0218 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0141 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0069 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0209 |
-1.30 |
| 2026-01-23 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0152 |
0.96 |
| 2026-01-22 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0100 |
-0.63 |
| 2026-01-21 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0319 |
2.03 |
| 2026-01-20 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0144 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0088 |
0.56 |