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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2023-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0130 |
-1.20 |
| 2026-01-15 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0200 |
1.88 |
| 2026-01-09 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0060 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0150 |
1.44 |
| 2026-01-06 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0180 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0260 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0160 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0160 |
1.59 |
| 2025-12-25 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0100 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0200 |
2.05 |
| 2025-12-22 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0040 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0100 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0090 |
-0.93 |