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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2023-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0080 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0260 |
2.34 |
| 2026-02-10 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2026-02-09 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0210 |
1.93 |
| 2026-02-05 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0250 |
-2.24 |
| 2026-02-04 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0300 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0230 |
-2.08 |
| 2026-01-30 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0160 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0110 |
-0.97 |
| 2026-01-27 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0100 |
-0.88 |
| 2026-01-26 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0390 |
3.54 |
| 2026-01-22 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0100 |
0.92 |
| 2026-01-21 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0240 |
2.25 |
| 2026-01-20 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0070 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0090 |
0.84 |