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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 叶丰
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5317 |
1.5767 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.5330 |
1.5780 |
-0.0341 |
-2.11 |
| 2026-04-01 |
1.5660 |
1.6110 |
0.0489 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
1.5187 |
1.5637 |
-0.0132 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.5315 |
1.5765 |
0.0444 |
2.88 |
| 2026-03-27 |
1.4886 |
1.5336 |
0.0284 |
1.88 |
| 2026-03-26 |
1.4611 |
1.5061 |
-0.0381 |
-2.46 |
| 2026-03-25 |
1.4979 |
1.5429 |
0.0369 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
1.4622 |
1.5072 |
0.0557 |
3.83 |
| 2026-03-23 |
1.4083 |
1.4533 |
-0.0694 |
-4.55 |
| 2026-03-20 |
1.4754 |
1.5204 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.4801 |
1.5251 |
-0.1068 |
-6.52 |
| 2026-03-18 |
1.5834 |
1.6284 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.5864 |
1.6314 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.5892 |
1.6342 |
-0.0413 |
-2.45 |
| 2026-03-13 |
1.6291 |
1.6741 |
-0.0473 |
-2.73 |
| 2026-03-12 |
1.6748 |
1.7198 |
-0.0288 |
-1.64 |
| 2026-03-11 |
1.7027 |
1.7477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.7026 |
1.7476 |
0.0164 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.6867 |
1.7317 |
0.0039 |
0.23 |