加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.76亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-04-02 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0206 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0366 |
3.09 |
| 2026-03-31 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0199 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-26 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0332 |
-2.67 |
| 2026-03-25 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0127 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0541 |
4.59 |
| 2026-03-23 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0470 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0121 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0507 |
-3.94 |
| 2026-03-18 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0219 |
1.73 |
| 2026-03-17 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0178 |
-1.39 |
| 2026-03-16 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0243 |
-1.87 |
| 2026-03-12 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0173 |
-1.31 |
| 2026-03-11 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0291 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0379 |
-2.84 |