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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3265 |
1.3915 |
-0.0154 |
-1.10 |
| 2026-01-15 |
1.3412 |
1.4062 |
-0.0219 |
-1.53 |
| 2026-01-14 |
1.3621 |
1.4271 |
-0.0198 |
-1.37 |
| 2026-01-13 |
1.3810 |
1.4460 |
0.0107 |
0.74 |
| 2026-01-12 |
1.3708 |
1.4358 |
-0.0196 |
-1.35 |
| 2026-01-09 |
1.3895 |
1.4545 |
0.0520 |
3.70 |
| 2026-01-08 |
1.3399 |
1.4049 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.3394 |
1.4044 |
0.0517 |
3.82 |
| 2026-01-06 |
1.2901 |
1.3551 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
1.2847 |
1.3497 |
0.0870 |
6.90 |
| 2025-12-31 |
1.2018 |
1.2668 |
-0.0107 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
1.2120 |
1.2770 |
-0.0283 |
-2.18 |
| 2025-12-29 |
1.2390 |
1.3040 |
-0.0357 |
-2.67 |
| 2025-12-26 |
1.2730 |
1.3380 |
-0.0120 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
1.2844 |
1.3494 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.2880 |
1.3530 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-23 |
1.2939 |
1.3589 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2918 |
1.3568 |
-0.0082 |
-0.60 |
| 2025-12-19 |
1.2996 |
1.3646 |
0.0385 |
2.91 |
| 2025-12-18 |
1.2629 |
1.3279 |
-0.0167 |
-1.24 |