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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1533 |
1.2183 |
-0.0098 |
-0.80 |
| 2026-02-12 |
1.1626 |
1.2276 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
1.1705 |
1.2355 |
-0.0100 |
-0.81 |
| 2026-02-10 |
1.1800 |
1.2450 |
0.0127 |
1.04 |
| 2026-02-09 |
1.1679 |
1.2329 |
0.0111 |
0.92 |
| 2026-02-06 |
1.1573 |
1.2223 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1561 |
1.2211 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.1536 |
1.2186 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-02-03 |
1.1443 |
1.2093 |
0.0180 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.1271 |
1.1921 |
-0.0588 |
-4.73 |
| 2026-01-30 |
1.1831 |
1.2481 |
-0.0149 |
-1.19 |
| 2026-01-29 |
1.1973 |
1.2623 |
-0.0205 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
1.2168 |
1.2818 |
-0.0236 |
-1.82 |
| 2026-01-27 |
1.2393 |
1.3043 |
-0.0101 |
-0.77 |
| 2026-01-26 |
1.2489 |
1.3139 |
-0.0253 |
-1.89 |
| 2026-01-23 |
1.2730 |
1.3380 |
0.0273 |
2.09 |
| 2026-01-22 |
1.2470 |
1.3120 |
-0.0329 |
-2.46 |
| 2026-01-21 |
1.2784 |
1.3434 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.2752 |
1.3402 |
-0.0280 |
-2.05 |
| 2026-01-19 |
1.3019 |
1.3669 |
-0.0258 |
-1.85 |