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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0065 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0287 |
-2.04 |
| 2026-04-01 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0189 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0295 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0094 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0233 |
1.66 |
| 2026-03-26 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0169 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0063 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0113 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0278 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-03-19 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0247 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0294 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0108 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0113 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0199 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0144 |
-0.97 |