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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0431 |
2.83 |
| 2026-01-20 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0165 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0100 |
-0.64 |
| 2026-01-16 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-01-14 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0248 |
1.62 |
| 2026-01-13 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0160 |
-1.04 |
| 2026-01-12 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0160 |
1.05 |
| 2026-01-09 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0169 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0103 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0173 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0456 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0118 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0092 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0079 |
0.54 |