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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,汪洋
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0063 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0166 |
-1.18 |
| 2026-01-07 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0368 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0190 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0100 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0112 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0092 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0307 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0055 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0331 |
-2.43 |
| 2025-12-17 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0466 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0291 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0240 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0116 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0201 |
-1.46 |