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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0070 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0530 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.0220 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0050 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
2.6220 |
2.6220 |
0.0210 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0270 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0330 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0300 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0880 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0090 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0560 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
2.7180 |
2.7180 |
-0.0130 |
-0.48 |
| 2026-03-17 |
2.7310 |
2.7310 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0130 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0120 |
0.44 |
| 2026-03-12 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.0230 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0230 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0370 |
-1.34 |
| 2026-03-06 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0350 |
1.29 |