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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵
- 成立日期：
- 2023-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0086 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0087 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0135 |
-1.25 |
| 2026-03-20 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0074 |
0.68 |
| 2026-03-09 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0031 |
-0.29 |