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- 基金估值：
-
[09-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博程
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-09 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0019 |
-0.36 |
| 2024-09-06 |
0.5209 |
0.5209 |
-0.0089 |
-1.68 |
| 2024-09-05 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2024-09-04 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0091 |
-1.69 |
| 2024-09-03 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0005 |
0.09 |
| 2024-09-02 |
0.5386 |
0.5386 |
-0.0180 |
-3.23 |
| 2024-08-30 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0153 |
2.83 |
| 2024-08-29 |
0.5413 |
0.5413 |
-0.0013 |
-0.24 |
| 2024-08-28 |
0.5426 |
0.5426 |
0.0018 |
0.33 |
| 2024-08-27 |
0.5408 |
0.5408 |
-0.0102 |
-1.85 |
| 2024-08-26 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0068 |
-1.22 |
| 2024-08-23 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0048 |
-0.85 |
| 2024-08-22 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0049 |
-0.86 |
| 2024-08-21 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0022 |
0.39 |
| 2024-08-20 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0057 |
-1.00 |
| 2024-08-19 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0019 |
-0.33 |
| 2024-08-16 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0041 |
0.72 |
| 2024-08-15 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0008 |
0.14 |
| 2024-08-14 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0073 |
-1.27 |
| 2024-08-13 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0054 |
0.95 |