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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2023-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0447 |
3.29 |
| 2026-01-05 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0204 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0095 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0135 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0200 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0095 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0116 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0296 |
2.27 |
| 2025-12-23 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0056 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0230 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0105 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0126 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0375 |
3.02 |
| 2025-12-16 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0209 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0087 |
0.69 |
| 2025-12-12 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0085 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0150 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0160 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0052 |
-0.41 |