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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛震山
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0357 |
-2.24 |
| 2026-02-12 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2026-02-11 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-02-09 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0187 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0126 |
-0.79 |
| 2026-02-05 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0387 |
2.47 |
| 2026-02-03 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0360 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0533 |
-3.36 |
| 2026-01-30 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0331 |
-2.04 |
| 2026-01-29 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0090 |
0.56 |
| 2026-01-28 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0155 |
0.97 |
| 2026-01-23 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0161 |
-1.00 |
| 2026-01-22 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0120 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0170 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0222 |
1.40 |
| 2026-01-19 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0333 |
2.15 |