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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛震山
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0077 |
-0.49 |
| 2026-01-13 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0049 |
0.32 |
| 2026-01-12 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0098 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0058 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0172 |
-1.11 |
| 2026-01-06 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0321 |
2.11 |
| 2026-01-05 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0225 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0164 |
1.11 |
| 2025-12-30 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0133 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0086 |
-0.57 |
| 2025-12-23 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0068 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-18 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0358 |
2.44 |