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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏昌景
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0157 |
1.24 |
| 2026-02-11 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2026-02-10 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0300 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0217 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-02-03 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0248 |
1.99 |
| 2026-02-02 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0334 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0128 |
1.01 |
| 2026-01-29 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0248 |
-1.92 |
| 2026-01-28 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0101 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0197 |
-1.51 |
| 2026-01-23 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0186 |
1.46 |
| 2026-01-20 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0202 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0097 |
0.75 |