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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏昌景
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0248 |
-1.94 |
| 2026-01-12 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0143 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0069 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0077 |
0.62 |
| 2026-01-07 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0216 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0091 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0148 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0121 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0166 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2025-12-16 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0182 |
-1.54 |