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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0202 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0273 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0198 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0345 |
-2.32 |
| 2026-03-25 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0127 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0343 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0410 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0448 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0173 |
1.14 |
| 2026-03-17 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0144 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0116 |
0.77 |
| 2026-03-12 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0174 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0438 |
2.93 |
| 2026-03-09 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0137 |
-0.91 |