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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭乃幸
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-12 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0092 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2026-02-10 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0069 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0198 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0096 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2026-02-04 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0158 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0493 |
-3.84 |
| 2026-01-30 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0243 |
-1.86 |
| 2026-01-29 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0143 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0172 |
1.32 |
| 2026-01-27 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0269 |
2.10 |
| 2026-01-26 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0228 |
-1.75 |
| 2026-01-23 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0196 |
1.53 |
| 2026-01-22 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0124 |
-0.96 |
| 2026-01-21 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0189 |
1.48 |
| 2026-01-20 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0111 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0018 |
0.14 |