加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭乃幸
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0118 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0123 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0086 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0093 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0053 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0075 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0092 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0289 |
2.57 |
| 2025-12-19 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0110 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0172 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0181 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0166 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0227 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0134 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0047 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0180 |
-1.56 |
| 2025-12-08 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0085 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0199 |
1.77 |