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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0206 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0285 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0207 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0080 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0133 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0128 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0293 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0351 |
2.62 |
| 2026-03-23 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0583 |
-4.17 |
| 2026-03-20 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0174 |
-1.23 |
| 2026-03-19 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0309 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0155 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0250 |
-1.72 |
| 2026-03-16 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0125 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0221 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-03-06 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0149 |
1.04 |