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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童兰
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0159 |
1.40 |
| 2026-04-07 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-04-03 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0079 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0143 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0160 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0097 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0314 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0329 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0137 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0131 |
1.09 |