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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2023-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0151 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0139 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0234 |
1.37 |
| 2025-12-25 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0051 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0147 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0291 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0197 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0393 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0355 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0249 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0124 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0114 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0210 |
-1.28 |
| 2025-12-08 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0139 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0269 |
1.68 |
| 2025-12-04 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0136 |
0.85 |