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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢泽林,唐薇
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0028 |
-0.27 |