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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐薇,桂征辉
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02 |