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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钢杰
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0169 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0156 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0077 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0057 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0232 |
-2.24 |
| 2026-03-25 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0111 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0086 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0391 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0172 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0133 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0111 |
1.03 |
| 2026-03-16 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0076 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0188 |
-1.70 |