加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2023-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0218 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0123 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0196 |
2.06 |
| 2026-03-27 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0199 |
-2.05 |
| 2026-03-25 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0255 |
2.70 |
| 2026-03-24 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0296 |
3.24 |
| 2026-03-23 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0249 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0481 |
-4.86 |
| 2026-03-18 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0205 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0070 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0165 |
-1.60 |
| 2026-03-12 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0336 |
3.36 |
| 2026-03-09 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0123 |
-1.22 |
| 2026-03-06 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0093 |
-0.91 |
| 2026-03-05 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0034 |
-0.33 |